Оценка альтернативных вариантов решения проблем и выбор оптимального варианта
ПАССИВ |
Примечание |
Код стр. |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
1 |
А |
2 |
3 |
4 |
поставщикам газа… |
62103 |
- |
- | |
поставщикам мазута |
62104 |
76 |
1 192 | |
поставщикам угля… |
62105 |
112 594 |
137 421 | |
строительным организациям… |
62106 |
41 444 |
43 247 | |
ремонтным организациям |
62107 |
35 397 |
31 612 | |
по абонентной плате РАО "ЕЭС России" |
62108 |
26 429 |
52 346 | |
задолженность Концерну Росэнергоатом |
62110 |
- |
- | |
задолженность АЭС |
62111 |
- |
- | |
другим поставщикам и подрядчикам |
62109 |
337 947 |
182 076 | |
векселя к уплате (60) |
622 |
800 |
- | |
задолженность перед дочерними | ||||
и зависимыми обществами (78) |
623 |
- |
- | |
задолженность по оплате труда перед персоналом | ||||
организации (70). |
624 |
54 727 |
64 120 | |
в том числе: | ||||
текущая … |
62401 |
34 756 |
39 379 | |
просроченная… |
62402 |
19 971 |
24 741 | |
задолженность перед государственными | ||||
внебюджетными фондами (69) |
625 |
226 825 |
289 086 | |
в том числе: | ||||
Пенсионному фонду РФ |
62501 |
185 331 |
231 456 | |
Фонду обязательного медицинского страхования |
62502 |
22 883 |
37 890 | |
Фонду занятости |
62503 |
4 301 |
4 269 | |
Фонду социального страхования |
62504 |
14 310 |
15 471 | |
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды |
62505 |
- |
- | |
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
469 540 |
183 912 | |
в том числе: | ||||
федеральному бюджету |
62601 |
230 481 |
535 | |
бюджетам субъектов РФ |
62602 |
118 784 |
91 569 | |
местным бюджетам |
62603 |
120 275 |
91 808 | |
авансы полученные (64) |
627 |
13 018 |
2 385 | |
в том числе: | ||||
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ |
62701 |
- |
- | |
от других потребителей электрической и тепловой энергии |
62702 |
12 572 |
1 101 | |
прочие полученные авансы |
62703 |
446 |
1 284 | |
прочие кредиторы |
628 |
489 806 |
551 804 | |
в том числе: | ||||
НДС в неоплаченной продукции |
62801 |
210 767 |
164 216 | |
задолженность внебюджетному фонду НИОКР |
62802 |
1 689 |
4 569 | |
задолженность в дорожные фонды |
62803 |
185 290 |
222 931 | |
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам |
62804 |
- |
- | |
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам |
62805 |
904 |
- | |
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР |
62806 |
- |
- | |
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР |
62807 |
- |
- | |
другие кредиторы |
62808 |
91 156 |
160 088 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате | ||||
доходов (75). |
630 |
18 142 |
21 625 | |
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
67 325 |
61 203 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
650 |
- |
- | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- | |
в том числе: | ||||
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям |
66002 |
- |
- | |
внутрихозяйственные расчеты по строительству |
66003 |
- |
- | |
внутрихозяйственные расчеты по ПИР |
66004 |
- |
- | |
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов |
66006 |
- |
- | |
внутрихозяйственные расчеты по НДС |
66007 |
- |
- | |
другие краткосрочные обязательства |
66005 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу V |
690 |
2 350 760 |
2 032 300 | |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
6 743 989 |
6 456 107 |