ПАССИВ

Примечание

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

поставщикам газа…

62103

-

-

поставщикам мазута

62104

76

1 192

поставщикам угля…

62105

112 594

137 421

строительным организациям…

62106

41 444

43 247

ремонтным организациям

62107

35 397

31 612

по абонентной плате РАО "ЕЭС России"

62108

26 429

52 346

задолженность Концерну Росэнергоатом

62110

-

-

задолженность АЭС

62111

-

-

другим поставщикам и подрядчикам

62109

337 947

182 076

векселя к уплате (60)

622

800

-

задолженность перед дочерними

и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность по оплате труда перед персоналом

организации (70).

624

54 727

64 120

в том числе:

текущая …

62401

34 756

39 379

просроченная…

62402

19 971

24 741

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами (69)

625

226 825

289 086

в том числе:

Пенсионному фонду РФ

62501

185 331

231 456

Фонду обязательного медицинского страхования

62502

22 883

37 890

Фонду занятости

62503

4 301

4 269

Фонду социального страхования

62504

14 310

15 471

по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды

62505

-

-

задолженность перед бюджетом (68)

626

469 540

183 912

в том числе:

федеральному бюджету

62601

230 481

535

бюджетам субъектов РФ

62602

118 784

91 569

местным бюджетам

62603

120 275

91 808

авансы полученные (64)

627

13 018

2 385

в том числе:

от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ

62701

-

-

от других потребителей электрической и тепловой энергии

62702

12 572

1 101

прочие полученные авансы

62703

446

1 284

прочие кредиторы

628

489 806

551 804

в том числе:

НДС в неоплаченной продукции

62801

210 767

164 216

задолженность внебюджетному фонду НИОКР

62802

1 689

4 569

задолженность в дорожные фонды

62803

185 290

222 931

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам

62804

-

-

задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам

62805

904

-

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР

62806

-

-

задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР

62807

-

-

другие кредиторы

62808

91 156

160 088

Задолженность участникам (учредителям) по выплате

доходов (75).

630

18 142

21 625

Доходы будущих периодов (83)

640

67 325

61 203

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

в том числе:

внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям

66002

-

-

внутрихозяйственные расчеты по строительству

66003

-

-

внутрихозяйственные расчеты по ПИР

66004

-

-

внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов

66006

-

-

внутрихозяйственные расчеты по НДС

66007

-

-

другие краткосрочные обязательства

66005

-

-

ИТОГО по разделу V

690

2 350 760

2 032 300

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

6 743 989

6 456 107