ПАССИВ

Примечание

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал.

410

567 852

567 852

Добавочный капитал.

420

6 560 652

6 528 507

Расчеты по выделенному имуществу.

423

-

-

Резервный капитал.

430

-

-

в том числе:

резервные фонды, образованные

в соответствии с законодательством.

431

-

-

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами.

432

-

-

Фонд социальной сферы.

440

2 416

2 412

Целевое финансирование.

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет.

460

144 761

176 906

Непокрытый убыток прошлых лет.

465

(342 815)

(342 815)

Нераспределенная прибыль отчетного года.

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного года.

475

-

(1 463 817)

ИТОГО по разделу III.

490

6 932 866

5 469 045

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты.

510

2 400

2 400

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению

более, чем через 12 месяцев после отчетной даты.

511

2 400

2 400

займы, подлежащие погашению

более чем через 12 месяцев после

отчетной даты.

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства.

520

230 237

1 779 222

в том числе:

кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

52001

-

-

кредиторская задолженность перед социальными фондами

52002

-

666 393

кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)

52008

230 237

1 112 829

кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода

52020

-

-

прочие долгосрочные обязательства

52012

-

-

ИТОГО по разделу IV.

590

232 637

1 781 622

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты.

610

239 923

217 346

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты.

611

229 923

217 346

займы, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты.

612

10 000

-

Кредиторская задолженность.

620

1 709 553

1 152 882

в том числе:

поставщики и подрядчики.

621

618 262

319 626

векселя к уплате.

622

-

-

задолженность перед дочерними

и зависимыми обществами.

623

-

-

задолженность по оплате труда перед персоналом.

624

64 120

38 238

задолженность по социальному страхованию

и обеспечению.

625

289 086

234 680

задолженность по налогам и сборам.

626

406 843

275 342

задолженность перед бюджетом текущая.

62610

406 843

275 342

задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода.

62620

-

-

авансы полученные.

627

2 389

89 400

прочие кредиторы.

628

328 853

195 596

Задолженность участникам (учредителям) по выплате

доходов.

630

21 625

14 416

Доходы будущих периодов.

640

61 203

43 460

Резервы предстоящих расходов и платежей.

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства.

660

-

-

ИТОГО по разделу V.

690

2 032 304

1 428 104

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690).

700

9 197 807

8 678 771