Оценка альтернативных вариантов решения проблем и выбор оптимального варианта
ПАССИВ |
Примечание |
Код стр. |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
1 |
А |
2 |
3 |
4 |
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал. |
410 |
567 852 |
567 852 | |
Добавочный капитал. |
420 |
6 560 652 |
6 528 507 | |
Расчеты по выделенному имуществу. |
423 |
- |
- | |
Резервный капитал. |
430 |
- |
- | |
в том числе: | ||||
резервные фонды, образованные | ||||
в соответствии с законодательством. |
431 |
- |
- | |
резервы, образованные в соответствии | ||||
с учредительными документами. |
432 |
- |
- | |
Фонд социальной сферы. |
440 |
2 416 |
2 412 | |
Целевое финансирование. |
450 |
- |
- | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет. |
460 |
144 761 |
176 906 | |
Непокрытый убыток прошлых лет. |
465 |
(342 815) |
(342 815) | |
Нераспределенная прибыль отчетного года. |
470 |
- |
- | |
Непокрытый убыток отчетного года. |
475 |
- |
(1 463 817) | |
ИТОГО по разделу III. |
490 |
6 932 866 |
5 469 045 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты. |
510 |
2 400 |
2 400 | |
в том числе: | ||||
кредиты банков, подлежащие погашению | ||||
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты. |
511 |
2 400 |
2 400 | |
займы, подлежащие погашению | ||||
более чем через 12 месяцев после | ||||
отчетной даты. |
512 |
- |
- | |
Прочие долгосрочные обязательства. |
520 |
230 237 |
1 779 222 | |
в том числе: | ||||
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков |
52001 |
- |
- | |
кредиторская задолженность перед социальными фондами |
52002 |
- |
666 393 | |
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги) |
52008 |
230 237 |
1 112 829 | |
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода |
52020 |
- |
- | |
прочие долгосрочные обязательства |
52012 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу IV. |
590 |
232 637 |
1 781 622 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||
Займы и кредиты. |
610 |
239 923 |
217 346 | |
в том числе: | ||||
кредиты банков, подлежащие погашению в течение | ||||
12 месяцев после отчетной даты. |
611 |
229 923 |
217 346 | |
займы, подлежащие погашению в течение | ||||
12 месяцев после отчетной даты. |
612 |
10 000 |
- | |
Кредиторская задолженность. |
620 |
1 709 553 |
1 152 882 | |
в том числе: | ||||
поставщики и подрядчики. |
621 |
618 262 |
319 626 | |
векселя к уплате. |
622 |
- |
- | |
задолженность перед дочерними | ||||
и зависимыми обществами. |
623 |
- |
- | |
задолженность по оплате труда перед персоналом. |
624 |
64 120 |
38 238 | |
задолженность по социальному страхованию | ||||
и обеспечению. |
625 |
289 086 |
234 680 | |
задолженность по налогам и сборам. |
626 |
406 843 |
275 342 | |
задолженность перед бюджетом текущая. |
62610 |
406 843 |
275 342 | |
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода. |
62620 |
- |
- | |
авансы полученные. |
627 |
2 389 |
89 400 | |
прочие кредиторы. |
628 |
328 853 |
195 596 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате | ||||
доходов. |
630 |
21 625 |
14 416 | |
Доходы будущих периодов. |
640 |
61 203 |
43 460 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей. |
650 |
- |
- | |
Прочие краткосрочные обязательства. |
660 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу V. |
690 |
2 032 304 |
1 428 104 | |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690). |
700 |
9 197 807 |
8 678 771 |