Оценка альтернативных вариантов решения проблем и выбор оптимального варианта
управленческий решение дебиторская задолженность
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс за 2007-2009 гг
Приложение № 2 | |||||
к письму Департамента бухгалтерского учета и отчетности от 27.12.00 №20-4/1618 | |||||
Приложение | |||||
к приказу Министерства финансов РФ | |||||
от 13.01.2002 № 4 н | |||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||
Форма №1 | |||||
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России" |
КОДЫ | ||||
на 31 декабря 2007 года |
О71ООО1 | ||||
Дата (год, месяц, число) |
I I | ||||
Организация …ОАО "Амурэнерго"………………… |
по |
ОКПО |
105 970 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика………………… |
ИНН |
######### | |||
Вид деятельности …электроэнергетика |
по |
ОКДП | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности…Открытое акционерное общество |
по |
ОКОПФ/ОКФС |
47 / 49 | ||
Единица измерения: ТЫС.РУБ .………………………… |
по |
ОКЕИ |
384 | ||
Контрольная сумма ………………………………………………………. | |||||
Дата утверждения | |||||
Дата отправки (принятия) | |||||
Код |
На начало |
На конец | |||
АКТИВ |
стр. |
отчетного года |
отчетного года | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы (04,05) ………… |
110 |
5 680 |
5 336 | ||
в том числе: | |||||
патенты, лицензии, товарные знаки | |||||
(знаки обслуживания), иные аналогичные | |||||
с перечисленными права и активы .…… . |
111 |
180 |
11 | ||
организационные расходы …………………………………………… |
112 |
88 |
0 | ||
деловая репутация организации …………………………………… |
113 | ||||
Основные средства (01,02,03,) .…… |
120 |
3 874 001 |
3 762 836 | ||
в том числе: | |||||
земельные участки и объекты | |||||
природопользования ………… |
121 | ||||
здания, машины и оборудование, сооружения…………………… |
122 |
3 384 712 |
3 435 307 | ||
другие виды основных средств ……………………………………… |
123 |
489 289 |
327 529 | ||
Незавершенное строительство (07,08, 16) …………. |
130 |
374 749 |
488 331 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03)…………… |
135 |
0 |
0 | ||
в том числе: | |||||
имущество для передачи в лизинг………………………………… |
136 | ||||
имущество предоставляемое по договору проката……………… |
137 | ||||
Долгосрочные финансовые вложения ( 06,82 ) |
140 |
118 529 |
116 334 | ||
в том числе: | |||||
инвестиции в дочерние общества . |
141 | ||||
инвестиции в зависимые общества . |
142 | ||||
инвестиции в другие организации . |
143 |
118 529 |
116 334 | ||
займы, предоставленные организациям | |||||
на срок более 12 месяцев .…… |
144 | ||||
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 | ||||
Прочие 79/1 | |||||
Прочие внеоборотные активы .…… |
150 | ||||
ИТОГО по разделу I .………… |
190 |
4 372 959 |
4 372 837 | ||
Код |
На начало |
На конец | |||
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
стр. |
отчетного года |
отчетного года | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
Запасы ………………. |
210 |
283 463 |
310 688 | ||
в том числе: | |||||
cырье, материалы и другие аналогичные | |||||
ценности(10, 12, 13, 16 ) .………. |
211 |
235 570 |
255 246 | ||
животные на выращивании и откорме(11) |
212 |
11 066 |
15 314 | ||
затраты в незавершенном производстве | |||||
(издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) …………………. |
213 |
6 850 |
9 751 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | |||||
(16,40, 41) ……………………………………………………………… |
214 |
26 019 |
29 211 | ||
товары отгруженные (45) .……… |
215 |
1 753 | |||
расходы будущих периодов(31) ……… |
216 |
2 205 |
1 166 | ||
прочие запасы и затраты …………………………………………… |
217 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |||||
ценностям (19) …………………………………………………………. |
220 |
205 349 |
148 635 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||
ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||
отчетной даты ) …………………………………………………………… |
230 |
0 |
0 | ||
в том числе: | |||||
покупатели и заказчики(62,76,82) . |
231 |
0 |
0 | ||
векселя к получению(62) .……… |
232 | ||||
задолженность дочерних и зависимых | |||||
обществ (78) ……………………………………………………………. |
233 | ||||
авансы выданные(61) ……… |
234 | ||||
прочие дебиторы …………. |
235 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||
даты) ………………………………………………………………………… |
240 |
1 941 739 |
1 855 917 | ||
в том числе: | |||||
покупатели и заказчики(62,76,82) . |
241 |
1 368 479 |
1 282 619 | ||
векселя к получению(62) …… |
242 |
79 663 |
130 579 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ(78)……… .…. |
243 | ||||
задолженность участников (учредителей) | |||||
по взносам в уставный капитал (75) …… |
244 | ||||
авансы выданные(61) ………. |
245 |
28 885 |
73 919 | ||
прочие дебиторы .………… |
246 |
464 712 |
368 800 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) . |
250 |
38 532 |
36 928 | ||
в том числе: | |||||
займы, предоставленные организациям на | |||||
срок менее 12 месяцев ……………………………………………… |
251 | ||||
собственные акции, выкупленные у акционеров ……………… |
252 |
22 144 |
29 686 | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения …………… |
253 |
16 388 |
7 242 | ||
Денежные средства ……… |
260 |
4 647 |
18 984 | ||
в том числе: | |||||
касса(50) .………… |
261 |
128 |
114 | ||
расчетные счета(51) .………. |
262 |
899 |
13 147 | ||
валютные счета(52) ………… |
263 | ||||
прочие денежные средства(55,56,57) |
264 |
3 620 |
5 723 | ||
Прочие оборотные активы …… |
270 |
0 |
0 | ||
ИТОГО по разделу II .…………. |
290 |
2 473 730 |
2 371 152 | ||
Баланс ( сумма строк 190 + 290 ) ……………………………………… |
300 |
6 846 689 |
6 743 989 | ||
Код |
На начало |
На конец | |||
ПАССИВ |
стр. |
отчетного года |
отчетного года | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал (85) ………… |
410 |
567 852 |
567 852 | ||
Добавочный капитал(87) .………. |
420 |
3 850 854 |
3 852 816 | ||
Расчеты по выделенному имуществу |
423 | ||||
Резервный капитал(86) .………. |
430 |
0 |
0 | ||
в том числе: | |||||
резервные фонды, образованные | |||||
в соответствии с законодательством |
431 | ||||
резервы, образованные в соответствии | |||||
с учредительными документами …. |
432 | ||||
Фонд социальной сферы ……………………………………………… |
440 |
5 980 |
2 424 | ||
Целевые финансирование и поступления (96) …………………… |
450 | ||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88) . |
460 |
328 206 |
176 759 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (88 ) ………………… …………. |
465 |
-279 196 |
-127 749 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года ………………………. |
470 | ||||
Непокрытый убыток отчетного года (88) ……………………………. |
475 |
-66 253 | |||
Использование прибыли отчетного года ………………………… |
480 |
-15 020 | |||
ИТОГО по разделу III ………. |
490 |
4 473 696 |
4 390 829 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||||
Займы и кредиты (92,95) |
510 |
2 400 |
2 400 | ||
в том числе: | |||||
кредиты банков, подлежащие погашению | |||||
более, чем через 12 месяцев после | |||||
отчетной даты . |
511 |
2 400 |
2 400 | ||
займы, подлежащие погашению | |||||
более чем через 12 месяцев после | |||||
отчетной даты .……… |
512 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства……………………………. |
520 | ||||
ИТОГО по разделу IV …………. |
590 |
2 400 |
2 400 | ||
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||||
Займы и кредиты (90, 94) |
610 |
206 470 |
170 644 | ||
в том числе: | |||||
кредиты банков, подлежащие погашению в течение | |||||
12 месяцев после отчетной даты …………………………………. |
611 |
206 470 |
170 644 | ||
займы, подлежащие погашению более чем через | |||||
12 месяцев после отчетной даты …………………………………. |
612 | ||||
Кредиторская задолженность ………………………………………… |
620 |
2 112 390 |
2 094 649 | ||
в том числе: | |||||
поставщики и подрядчики (60,76) |
621 |
932 228 |
839 933 | ||
векселя к уплате (60) |
622 |
28 077 |
800 | ||
задолженность перед дочерними | |||||
и зависимыми обществами (78) |
623 | ||||
задолженность по оплате труда перед персоналом | |||||
организации (70) ………………………………………………… |
624 |
27 929 |
54 727 | ||
задолженность перед государственными | |||||
внебюджетными фондами (69) …………………………………… |
625 |
164 594 |
226 825 | ||
задолженность перед бюджетом (68) . |
626 |
475 301 |
469 540 | ||
авансы полученные (64) ……… |
627 |
4 752 |
13 018 | ||
прочие кредиторы ………… |
628 |
479 509 |
489 806 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате | |||||
доходов (75) ………………………………………………………………. |
630 |
6 423 |
18 142 | ||
Доходы будущих периодов (83) ………………………………………. |
640 |
45 310 |
67 325 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) .…… |
650 |
0 |
0 | ||
Прочие краткосрочные обязательства …………………………… |
660 |
0 |
0 | ||
ИТОГО по разделу V……… .…………. |
690 |
2 370 593 |
2 350 760 | ||
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)… ………… |
700 |
6 846 689 |
6 743 989 | ||
Генеральный директор П.Б.Попов | |||||
И.О. Главного бухгалтера Н.П.Остриченко | |||||