Приложение № 2

к письму Департамента бухгалтерского учета и отчетности от 27.12.00 №20-4/1618

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 13.01.2002 № 4 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма №1

по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

КОДЫ

на 31 декабря 2007 года

О71ООО1

Дата (год, месяц, число)

I I

Организация …ОАО "Амурэнерго"…………………

по

ОКПО

105 970

Идентификационный номер налогоплательщика…………………

ИНН

#########

Вид деятельности …электроэнергетика

по

ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности…Открытое акционерное общество

по

ОКОПФ/ОКФС

47 / 49

Единица измерения: ТЫС.РУБ .…………………………

по

ОКЕИ

384

Контрольная сумма ……………………………………………………….

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Код

На начало

На конец

АКТИВ

стр.

отчетного года

отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05) …………

110

5 680

5 336

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки

(знаки обслуживания), иные аналогичные

с перечисленными права и активы .…… .

111

180

11

организационные расходы ……………………………………………

112

88

0

деловая репутация организации ……………………………………

113

Основные средства (01,02,03,) .……

120

3 874 001

3 762 836

в том числе:

земельные участки и объекты

природопользования …………

121

здания, машины и оборудование, сооружения……………………

122

3 384 712

3 435 307

другие виды основных средств ………………………………………

123

489 289

327 529

Незавершенное строительство (07,08, 16) ………….

130

374 749

488 331

Доходные вложения в материальные ценности (03)……………

135

0

0

в том числе:

имущество для передачи в лизинг…………………………………

136

имущество предоставляемое по договору проката………………

137

Долгосрочные финансовые вложения ( 06,82 )

140

118 529

116 334

в том числе:

инвестиции в дочерние общества .

141

инвестиции в зависимые общества .

142

инвестиции в другие организации .

143

118 529

116 334

займы, предоставленные организациям

на срок более 12 месяцев .……

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие 79/1

Прочие внеоборотные активы .……

150

ИТОГО по разделу I .…………

190

4 372 959

4 372 837

Код

На начало

На конец

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

стр.

отчетного года

отчетного года

1

2

3

4

Запасы ……………….

210

283 463

310 688

в том числе:

cырье, материалы и другие аналогичные

ценности(10, 12, 13, 16 ) .……….

211

235 570

255 246

животные на выращивании и откорме(11)

212

11 066

15 314

затраты в незавершенном производстве

(издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) ………………….

213

6 850

9 751

готовая продукция и товары для перепродажи

(16,40, 41) ………………………………………………………………

214

26 019

29 211

товары отгруженные (45) .………

215

1 753

расходы будущих периодов(31) ………

216

2 205

1 166

прочие запасы и затраты ……………………………………………

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям (19) ………………………………………………………….

220

205 349

148 635

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты ) ……………………………………………………………

230

0

0

в том числе:

покупатели и заказчики(62,76,82) .

231

0

0

векселя к получению(62) .………

232

задолженность дочерних и зависимых

обществ (78) …………………………………………………………….

233

авансы выданные(61) ………

234

прочие дебиторы ………….

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты) …………………………………………………………………………

240

1 941 739

1 855 917

в том числе:

покупатели и заказчики(62,76,82) .

241

1 368 479

1 282 619

векселя к получению(62) ……

242

79 663

130 579

задолженность дочерних и зависимых обществ(78)……… .….

243

задолженность участников (учредителей)

по взносам в уставный капитал (75) ……

244

авансы выданные(61) ……….

245

28 885

73 919

прочие дебиторы .…………

246

464 712

368 800

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) .

250

38 532

36 928

в том числе:

займы, предоставленные организациям на

срок менее 12 месяцев ………………………………………………

251

собственные акции, выкупленные у акционеров ………………

252

22 144

29 686

прочие краткосрочные финансовые вложения ……………

253

16 388

7 242

Денежные средства ………

260

4 647

18 984

в том числе:

касса(50) .…………

261

128

114

расчетные счета(51) .……….

262

899

13 147

валютные счета(52) …………

263

прочие денежные средства(55,56,57)

264

3 620

5 723

Прочие оборотные активы ……

270

0

0

ИТОГО по разделу II .………….

290

2 473 730

2 371 152

Баланс ( сумма строк 190 + 290 ) ………………………………………

300

6 846 689

6 743 989

Код

На начало

На конец

ПАССИВ

стр.

отчетного года

отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) …………

410

567 852

567 852

Добавочный капитал(87) .……….

420

3 850 854

3 852 816

Расчеты по выделенному имуществу

423

Резервный капитал(86) .……….

430

0

0

в том числе:

резервные фонды, образованные

в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами ….

432

Фонд социальной сферы ………………………………………………

440

5 980

2 424

Целевые финансирование и поступления (96) ……………………

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88) .

460

328 206

176 759

Непокрытый убыток прошлых лет (88 ) ………………… ………….

465

-279 196

-127 749

Нераспределенная прибыль отчетного года ……………………….

470

Непокрытый убыток отчетного года (88) …………………………….

475

-66 253

Использование прибыли отчетного года …………………………

480

-15 020

ИТОГО по разделу III ……….

490

4 473 696

4 390 829

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты (92,95)

510

2 400

2 400

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению

более, чем через 12 месяцев после

отчетной даты .

511

2 400

2 400

займы, подлежащие погашению

более чем через 12 месяцев после

отчетной даты .………

512

Прочие долгосрочные обязательства…………………………….

520

ИТОГО по разделу IV ………….

590

2 400

2 400

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты (90, 94)

610

206 470

170 644

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты ………………………………….

611

206 470

170 644

займы, подлежащие погашению более чем через

12 месяцев после отчетной даты ………………………………….

612

Кредиторская задолженность …………………………………………

620

2 112 390

2 094 649

в том числе:

поставщики и подрядчики (60,76)

621

932 228

839 933

векселя к уплате (60)

622

28 077

800

задолженность перед дочерними

и зависимыми обществами (78)

623

задолженность по оплате труда перед персоналом

организации (70) …………………………………………………

624

27 929

54 727

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами (69) ……………………………………

625

164 594

226 825

задолженность перед бюджетом (68) .

626

475 301

469 540

авансы полученные (64) ………

627

4 752

13 018

прочие кредиторы …………

628

479 509

489 806

Задолженность участникам (учредителям) по выплате

доходов (75) ……………………………………………………………….

630

6 423

18 142

Доходы будущих периодов (83) ……………………………………….

640

45 310

67 325

Резервы предстоящих расходов и платежей (89) .……

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства ……………………………

660

0

0

ИТОГО по разделу V……… .………….

690

2 370 593

2 350 760

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)… …………

700

6 846 689

6 743 989

Генеральный директор П.Б.Попов

И.О. Главного бухгалтера Н.П.Остриченко