Оценка альтернативных вариантов решения проблем и выбор оптимального варианта
ПАССИВ |
Приме- чание |
Код стр. |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
1 |
А |
2 |
3 |
4 |
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (85) . |
410 |
567 852 |
567 852 | |
в том числе: | ||||
в акциях привилегированных |
41001 |
80 511 |
80 511 | |
в акциях обыкновенных |
41002 |
487 341 |
487 341 | |
Добавочный капитал (87) . |
420 |
3 852 816 |
3 818 956 | |
Расчеты по выделенному имуществу . |
423 |
- |
- | |
Резервный капитал (86) |
430 |
- |
- | |
в том числе: | ||||
резервные фонды, образованные | ||||
в соответствии с законодательством . |
431 |
- |
- | |
резервы, образованные в соответствии | ||||
с учредительными документами |
432 |
- |
- | |
Фонд социальной сферы |
440 |
2 424 |
2 416 | |
Целевые финансирование и поступления (96) . |
450 |
- |
- | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88) |
460 |
176 759 |
144 761 | |
Непокрытый убыток прошлых лет (88 ) |
465 |
(209 022) |
(170 999) | |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
- |
- | |
Непокрытый убыток отчетного года (88) |
475 |
- |
(171 816) | |
Использование прибыли отчетного года |
480 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу III |
490 |
4 390 829 |
4 191 170 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||
Займы и кредиты (92,95) |
510 |
2 400 |
2 400 | |
в том числе: | ||||
кредиты банков, подлежащие погашению | ||||
более, чем через 12 месяцев после | ||||
отчетной даты |
511 |
2 400 |
2 400 | |
займы, подлежащие погашению | ||||
более чем через 12 месяцев после | ||||
отчетной даты. |
512 |
- |
- | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
230 237 | |
в том числе: | ||||
кредиторская задолженность покупателей и заказиков (60, 76) |
52001 |
- |
- | |
кредиторская задолженность перед социальными фондами |
52002 |
- |
- | |
в том числе: | ||||
Пенсионному фонду РФ………………………………………… |
52003 |
- |
- | |
Фонду обязательного медицинского страхования |
52004 |
- |
- | |
Фонду занятости … |
52005 |
- |
- | |
Фонду социального страхования |
52006 |
- |
- | |
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды |
52007 |
- |
- | |
кредиторская задолженность перед бюджетом |
52008 |
- |
230 237 | |
из нее: | ||||
федеральному бюджету……………………………… |
52009 |
- |
198 301 | |
бюджетам субъектов РФ……………………………………… |
52010 |
- |
19 634 | |
местным бюджетам…………………………………… |
52011 |
- |
12 302 | |
прочие долгосрочные обязательства |
52012 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
2 400 |
232 637 | |
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||
Займы и кредиты (90, 94) |
610 |
170 644 |
239 923 | |
в том числе: | ||||
кредиты банков, подлежащие погашению в течение | ||||
12 месяцев после отчетной даты |
611 |
170 644 |
229 923 | |
займы, подлежащие погашению в течение | ||||
12 месяцев после отчетной даты |
612 |
- |
10 000 | |
Кредиторская задолженность |
620 |
2 094 649 |
1 709 549 | |
в том числе: | ||||
поставщики и подрядчики (60,76) |
621 |
839 933 |
618 242 | |
из них: | ||||
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ…………………. |
62101 |
286 046 |
170 348 | |
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии |
62102 |
- |
- |